Manager Fund Administration & Investment Operations (m/w/d)
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About this role
Ihre Aufgaben - Operative Abwicklung von Transaktionen und des produktbezogenen Zahlungsverkehrs - Vorbereitung und Durchführung von Kapitalmaßnahmen, beispielsweise Kapitalabrufe und Ausschüttungen - Koordination der Zusammenarbeit mit angebundenen Fondsbuchhaltungen und Verwahrstellen - Pflege und Optimierung der internen Produktdatenbanken - Erstellung von Gebührenabrechnungen - Unterstützung…
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